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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 880.00 | | 483 880.00 | 483 880.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 673.00 | | 492 673.00 | 492 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 900.00 | | 417 900.00 | 417 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DH Report à nouveau | 228 290.00 | 223 627.00 | | 228 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 280.00 | 4 663.00 | | 24 280.00 |
DL TOTAL (I) | 303 973.00 | 279 694.00 | | 303 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 4 260.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 700.00 | 193 653.00 | | 188 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 673.00 | 473 347.00 | | 492 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 700.00 | 7 453.00 | | 188 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 174.00 | 13 746.00 | | 27 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894.00 | 9 083.00 | | 2 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 280.00 | 4 663.00 | | 24 280.00 |