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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 599.00 | 7 696.00 | 5 903.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 059.00 | 36 156.00 | 5 903.00 | 42 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 223.00 | | 333 223.00 | 333 223.00 |
BZ Autres créances | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
CF Disponibilités | 108 189.00 | | 108 189.00 | 108 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 767.00 | | 529 767.00 | 529 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 826.00 | 36 156.00 | 535 670.00 | 571 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 324 456.00 | 278 367.00 | | 324 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 939.00 | 46 089.00 | | 32 939.00 |
DL TOTAL (I) | 373 895.00 | 340 956.00 | | 373 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 027.00 | 49 685.00 | | 80 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 644.00 | 72 410.00 | | 75 644.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 101.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 775.00 | 123 298.00 | | 161 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 670.00 | 464 254.00 | | 535 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 775.00 | 123 298.00 | | 161 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 471.00 | | 6 195.00 | 36 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 42 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 42 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 471.00 | | 6 195.00 | 36 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 704.00 | 3 060.00 | 607.00 | 33 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 704.00 | 3 060.00 | 607.00 | 33 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 333 223.00 | 333 223.00 | | 333 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 578.00 | 421 578.00 | | 421 578.00 |
VW T.V.A. | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 775.00 | 161 775.00 | | 161 775.00 |