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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 262.00 | 29 349.00 | 1 913.00 | 31 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 405.00 | 15 505.00 | 5 900.00 | 21 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 667.00 | 44 854.00 | 7 813.00 | 52 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 139.00 | | 420 139.00 | 420 139.00 |
BZ Autres créances | 157 408.00 | | 157 408.00 | 157 408.00 |
CF Disponibilités | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 249.00 | | 912 249.00 | 912 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 915.00 | 44 854.00 | 920 062.00 | 964 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 410 401.00 | 357 395.00 | | 410 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 238.00 | 53 006.00 | | 54 238.00 |
DL TOTAL (I) | 481 139.00 | 426 901.00 | | 481 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 450.00 | 181 647.00 | | 180 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 2 699.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 351.00 | 228 116.00 | | 141 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 985.00 | 127 057.00 | | 93 985.00 |
EA Autres dettes | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 922.00 | 539 520.00 | | 438 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 062.00 | 966 422.00 | | 920 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 472.00 | 539 520.00 | | 258 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 647.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 271.00 | | 3 396.00 | 49 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 271.00 | | 3 396.00 | 49 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 560.00 | 4 293.00 | | 40 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 560.00 | 4 293.00 | | 40 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 351.00 | 141 351.00 | | 141 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
UX Autres créances clients | 420 139.00 | 420 139.00 | | 420 139.00 |
VB T. V. A. | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 932.00 | 586 932.00 | | 586 932.00 |
VW T.V.A. | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 922.00 | 258 472.00 | 180 450.00 | 438 922.00 |