| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 907.00 | 44 593.00 | 18 314.00 | 62 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 683.00 | 44 593.00 | 72 090.00 | 116 683.00 |
BT Marchandises | 77 704.00 | | 77 704.00 | 77 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 476.00 | 44 593.00 | 190 883.00 | 235 476.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 241.00 | -2 244.00 | | -5 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | -2 996.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 33 665.00 | 27 759.00 | | 33 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 867.00 | 22 520.00 | | 13 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | 48 700.00 | | 33 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | 1 171.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 721.00 | 67 517.00 | | 96 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885.00 | 6 224.00 | | 10 885.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 73.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 218.00 | 146 205.00 | | 157 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 883.00 | 173 965.00 | | 190 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 718.00 | 139 955.00 | | 154 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 7 842.00 | | 1 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 191.00 | | 475 191.00 | 475 191.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 220.00 | | 475 220.00 | 475 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 1 776.00 | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 942.00 | 25 797.00 | | 27 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 103.00 | 457 265.00 | | 481 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 198.00 | 460 261.00 | | 475 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | -2 996.00 | | 5 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 683.00 | | | 116 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 916.00 | 4 678.00 | | 39 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 916.00 | 4 678.00 | | 39 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250.00 | 3 750.00 | 2 500.00 | 6 250.00 |
VI Groupe et associés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 253.00 | 32 553.00 | 3 700.00 | 36 253.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 705.00 | 153 205.00 | 2 500.00 | 155 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 321.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 297.00 | 5 339.00 | | 5 297.00 |
ST Autres comptes | 23 475.00 | 26 358.00 | | 23 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 538.00 | 26 792.00 | | 26 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1.00 | 626.00 | | -1.00 |
YW Taxe professionnelle | 57.00 | 164.00 | | 57.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | 485.00 | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 920.00 | 26 564.00 | | 27 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 813.00 | 20 866.00 | | 23 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 310.00 | 59 115.00 | | 55 310.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |