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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 537.00 | 58 201.00 | 5 335.00 | 63 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 613.00 | 58 201.00 | 59 412.00 | 117 613.00 |
BT Marchandises | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 491.00 | | 190 491.00 | 190 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 104.00 | 58 201.00 | 249 903.00 | 308 104.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 429.00 | 19 032.00 | | 23 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 336.00 | 4 397.00 | | 26 336.00 |
DL TOTAL (I) | 82 765.00 | 56 429.00 | | 82 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584.00 | 32 223.00 | | 3 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 17 900.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 111 593.00 | | 104 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 114.00 | 21 456.00 | | 42 114.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 2 684.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 138.00 | 187 370.00 | | 167 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 903.00 | 243 799.00 | | 249 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 138.00 | 157 370.00 | | 167 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 818.00 | 3 872.00 | 677 690.00 | 673 818.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 818.00 | 3 872.00 | 677 690.00 | 673 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 153.00 | | 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 340.00 | 13 528.00 | | 12 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 26.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 500.00 | 486 833.00 | | 702 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 164.00 | 482 436.00 | | 676 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 336.00 | 4 397.00 | | 26 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 313.00 | | 300.00 | 117 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 300.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 665.00 | 4 536.00 | | 53 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 665.00 | 4 536.00 | | 53 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 318.00 | 23 318.00 | 4 000.00 | 27 318.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 624.00 | 165 624.00 | | 165 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 029.00 | 3 678.00 | | 6 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | 8 987.00 | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 21 958.00 | 21 640.00 | | 21 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 603.00 | 27 155.00 | | 26 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 495.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | 109.00 | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 121.00 | 3 787.00 | | 6 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 119.00 | 30 585.00 | | 39 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 293.00 | 23 087.00 | | 31 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 245.00 | 59 276.00 | | 56 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |