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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 304.00 | 3 561.00 | 744.00 | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 504.00 | 15 287.00 | 59 217.00 | 74 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 437.00 | 17 068.00 | 69 369.00 | 86 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 620.00 | 35 916.00 | 171 705.00 | 207 620.00 |
BT Marchandises | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 126 375.00 | | 126 375.00 | 126 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 711.00 | | 224 711.00 | 224 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 331.00 | 35 916.00 | 396 415.00 | 432 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
CU Autres participations | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 908.00 | 4 630.00 | | 8 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 270.00 | 4 278.00 | | 27 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 101.00 | 31 650.00 | | 25 101.00 |
DL TOTAL (I) | 118 040.00 | 97 318.00 | | 118 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 930.00 | 65 498.00 | | 110 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 55 654.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 74 225.00 | | 95 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 209.00 | 46 148.00 | | 70 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 520.00 | | |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 1 274.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 375.00 | 312 319.00 | | 278 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 415.00 | 409 637.00 | | 396 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 960.00 | | 22 408.00 | 189 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747.00 | 207 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | 165 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 467.00 | | 17 526.00 | 152 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 493.00 | | 4 882.00 | 37 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 816.00 | 26 318.00 | 218.00 | 9 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | 26 318.00 | 218.00 | 9 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 930.00 | 18 720.00 | 77 281.00 | 110 930.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 375.00 | 186 165.00 | 77 281.00 | 278 375.00 |