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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 304.00 | 4 202.00 | 103.00 | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 504.00 | 28 218.00 | 46 286.00 | 74 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 415.00 | 31 623.00 | 64 792.00 | 96 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 243.00 | 64 043.00 | 163 200.00 | 227 243.00 |
BT Marchandises | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CF Disponibilités | 245 155.00 | | 245 155.00 | 245 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 064.00 | | 367 064.00 | 367 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 307.00 | 64 043.00 | 530 265.00 | 594 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
CU Autres participations | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 72 750.00 | 55 000.00 | | 72 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 178.00 | 8 908.00 | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 061.00 | 27 270.00 | | 85 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 553.00 | 25 101.00 | | 18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 179 303.00 | 118 040.00 | | 179 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 271.00 | 110 930.00 | | 92 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 322.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 398.00 | 95 630.00 | | 103 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 175.00 | 70 209.00 | | 153 175.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 1 285.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 961.00 | 278 375.00 | | 350 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 265.00 | 396 415.00 | | 530 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 620.00 | | 19 623.00 | 207 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 245.00 | | 9 978.00 | 165 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 375.00 | | 9 644.00 | 42 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 916.00 | 28 127.00 | | 35 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 916.00 | 28 127.00 | | 35 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 210.00 | 18 957.00 | 73 253.00 | 92 210.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
VW T.V.A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 961.00 | 277 708.00 | 73 253.00 | 350 961.00 |