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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 233.00 | 7 682.00 | 551.00 | 8 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 562.00 | 40 115.00 | 34 447.00 | 74 562.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 125.00 | 47 797.00 | 38 328.00 | 86 125.00 |
060 Stock marchandises | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
072 Créances – Autres | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
084 Disponibilités | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
110 Total général Actif | 226 005.00 | 47 797.00 | 178 208.00 | 226 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 501.00 | | | 275 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 771.00 | | | 389 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
242 Autres charges externes. | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 524.00 | | | 129 524.00 |
252 Charges sociales | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 595.00 | | | 404 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 824.00 | | | -14 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 293.00 | | | -14 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 842.00 | | | 30 842.00 |