| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 448.00 | 59 407.00 | 75 041.00 | 134 448.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 011.00 | 67 640.00 | 78 371.00 | 146 011.00 |
060 Stock marchandises | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
110 Total général Actif | 252 788.00 | 67 640.00 | 185 148.00 | 252 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 072.00 | 20 566.00 | | 13 072.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 038.00 | 90 955.00 | | 144 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 653.00 | 275 501.00 | | 213 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 305.00 | 1 749.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 068.00 | 389 771.00 | | 371 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 041.00 | 52 447.00 | | 75 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 206.00 | -2 719.00 | | 1 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 496.00 | 64 980.00 | | 46 496.00 |
242 Autres charges externes. | 63 312.00 | 74 996.00 | | 63 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | 7 950.00 | | 7 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 744.00 | 129 524.00 | | 106 744.00 |
252 Charges sociales | 51 668.00 | 62 603.00 | | 51 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 843.00 | 14 788.00 | | 19 843.00 |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 371 951.00 | 404 595.00 | | 371 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -883.00 | -14 824.00 | | -883.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 642.00 | 1 110.00 | | 6 642.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 191.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 102.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 286.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 670.00 | -14 293.00 | | 4 670.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 349.00 | | | 31 349.00 |