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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 121.00 | 1 605.00 | 516.00 | 2 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 833.00 | 91 686.00 | 58 147.00 | 149 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 954.00 | 93 291.00 | 150 663.00 | 243 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
084 Disponibilités | 160 297.00 | | 160 297.00 | 160 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 540.00 | | 213 540.00 | 213 540.00 |
110 Total général Actif | 457 494.00 | 93 291.00 | 364 203.00 | 457 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 311.00 | | | 247 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 672.00 | | | 672.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -672.00 | | | -672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |