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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 126.00 | 106 126.00 | 40 000.00 | 146 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 247.00 | 108 247.00 | 132 000.00 | 240 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 787.00 | 270.00 | 51 517.00 | 51 787.00 |
072 Créances – Autres | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
084 Disponibilités | 142 989.00 | | 142 989.00 | 142 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 973.00 | 270.00 | 212 703.00 | 212 973.00 |
110 Total général Actif | 453 220.00 | 108 517.00 | 344 703.00 | 453 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 122.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 954.00 | | | 243 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |