| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 6 640.00 | 5 774.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 951.00 | 33 575.00 | 16 375.00 | 49 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 457.00 | 40 215.00 | 22 242.00 | 62 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 307 388.00 | | 307 388.00 | 307 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 733.00 | | 314 733.00 | 314 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 191.00 | 40 215.00 | 336 975.00 | 377 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 803.00 | 4 597.00 | | 42 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 460.00 | 38 205.00 | | 82 460.00 |
DL TOTAL (I) | 136 264.00 | 53 803.00 | | 136 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 201.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 167.00 | 95 482.00 | | 104 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 303.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 290.00 | 6 332.00 | | 21 290.00 |
EA Autres dettes | 71 017.00 | 75 067.00 | | 71 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 711.00 | 181 387.00 | | 200 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 975.00 | 235 190.00 | | 336 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 711.00 | 181 387.00 | | 200 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 989.00 | | 267 989.00 | 267 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 989.00 | | 267 989.00 | 267 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 412.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 689.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -614.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 018.00 | 7 975.00 | | 24 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 053.00 | 203 444.00 | | 272 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 592.00 | 165 238.00 | | 189 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 460.00 | 38 205.00 | | 82 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 432.00 | | 4 026.00 | 58 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 340.00 | | 4 026.00 | 58 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 962.00 | 5 253.00 | | 34 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 962.00 | 5 253.00 | | 34 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 104 168.00 | 104 168.00 | | 104 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 712.00 | 200 712.00 | | 200 712.00 |