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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 8 283.00 | 5 117.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 377.00 | 33 673.00 | 27 704.00 | 61 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 827.00 | 41 956.00 | 32 871.00 | 74 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CF Disponibilités | 206 357.00 | | 206 357.00 | 206 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 072.00 | | 224 072.00 | 224 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 899.00 | 41 956.00 | 256 943.00 | 298 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 264.00 | 42 803.00 | | 125 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 334.00 | 82 461.00 | | 57 334.00 |
DL TOTAL (I) | 193 598.00 | 136 264.00 | | 193 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 223.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 278.00 | 104 168.00 | | 39 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 012.00 | | 4 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 389.00 | 21 290.00 | | 19 389.00 |
EA Autres dettes | | 71 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 345.00 | 200 712.00 | | 63 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 943.00 | 336 976.00 | | 256 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 464.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 464.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -464.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 24 018.00 | | 11 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 212.00 | 272 053.00 | | 290 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 879.00 | 189 592.00 | | 232 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 334.00 | 82 461.00 | | 57 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 458.00 | | 17 450.00 | 62 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081.00 | 74 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 74 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 366.00 | | 17 450.00 | 62 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 216.00 | 6 780.00 | 5 039.00 | 40 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 216.00 | 6 780.00 | 5 039.00 | 40 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |