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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 660.00 | 132 553.00 | 171 106.00 | 303 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 884.00 | 4 820.00 | 11 064.00 | 15 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 409.00 | 137 374.00 | 191 034.00 | 328 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 737.00 | | 167 737.00 | 167 737.00 |
BZ Autres créances | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
CF Disponibilités | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 684.00 | | 400 684.00 | 400 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 093.00 | 137 374.00 | 591 719.00 | 729 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 915.00 | 83 318.00 | | 83 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390.00 | 597.00 | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 101 806.00 | 89 415.00 | | 101 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 325.00 | 62 338.00 | | 193 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 696.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 022.00 | 121 507.00 | | 109 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 031.00 | 117 649.00 | | 174 031.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 352.00 | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 913.00 | 302 544.00 | | 489 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 719.00 | 391 959.00 | | 591 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 073.00 | | 90 527.00 | 261 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 8 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 191.00 | 328 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 641.00 | 319 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 523.00 | | 84 663.00 | 252 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 5 864.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 296.00 | 18 605.00 | 14 527.00 | 133 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 296.00 | 18 605.00 | 14 527.00 | 133 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |
VB T. V. A. | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 325.00 | 38 377.00 | 154 947.00 | 193 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 755.00 | 252 891.00 | 8 864.00 | 261 755.00 |
VW T.V.A. | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 913.00 | 334 965.00 | 154 947.00 | 489 913.00 |