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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 800.00 | 155 994.00 | 156 806.00 | 312 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 884.00 | 6 082.00 | 9 802.00 | 15 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 009.00 | 162 076.00 | 182 933.00 | 345 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
BZ Autres créances | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
CF Disponibilités | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 858.00 | | 406 858.00 | 406 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 868.00 | 162 076.00 | 589 792.00 | 751 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 306.00 | 83 915.00 | | 96 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 107.00 | 12 390.00 | | 37 107.00 |
DL TOTAL (I) | 138 913.00 | 101 806.00 | | 138 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 298.00 | 193 325.00 | | 165 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 072.00 | 109 022.00 | | 125 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 508.00 | 174 031.00 | | 160 508.00 |
EA Autres dettes | | 12 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 879.00 | 489 913.00 | | 450 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 792.00 | 591 719.00 | | 589 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 068.00 | 489 913.00 | | 317 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 409.00 | | 21 600.00 | 328 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 345 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 545.00 | | 9 140.00 | 319 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | 12 460.00 | 8 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 374.00 | 24 702.00 | 162 076.00 | 137 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 374.00 | 24 702.00 | 162 076.00 | 137 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UX Autres créances clients | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
VB T. V. A. | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 298.00 | 31 488.00 | 133 810.00 | 165 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 647.00 | 195 647.00 | | 195 647.00 |
VW T.V.A. | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 879.00 | 317 068.00 | 133 810.00 | 450 879.00 |