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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
AP Constructions | 7 652.00 | 392.00 | 7 259.00 | 7 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 982.00 | 9 514.00 | 25 468.00 | 34 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 916.00 | 60 983.00 | 186 933.00 | 247 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 905.00 | 70 890.00 | 231 015.00 | 301 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
CF Disponibilités | 279 820.00 | | 279 820.00 | 279 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 763.00 | | 417 763.00 | 417 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 668.00 | 70 890.00 | 648 778.00 | 719 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DG Autres réserves | 416 283.00 | 313 932.00 | | 416 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 287.00 | 102 611.00 | | 92 287.00 |
DL TOTAL (I) | 519 830.00 | 427 543.00 | | 519 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 587.00 | 70 492.00 | | 50 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315.00 | 2 958.00 | | 2 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -90.00 | | | -90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | 30 896.00 | | 28 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 677.00 | 32 781.00 | | 47 677.00 |
EA Autres dettes | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 949.00 | 137 865.00 | | 128 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 778.00 | 565 407.00 | | 648 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 891.00 | 87 322.00 | | 87 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 186.00 | | 262 491.00 | 252 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 772.00 | 301 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 772.00 | 290 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 180 040.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 871.00 | | 82 451.00 | 250 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 475.00 | 77 475.00 | 28 061.00 | 21 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 475.00 | 77 475.00 | 28 061.00 | 21 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 587.00 | 9 440.00 | 34 526.00 | 50 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 651.00 | 117 651.00 | | 117 651.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 039.00 | 87 891.00 | 34 526.00 | 129 039.00 |