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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
AP Constructions | 7 652.00 | 1 227.00 | 6 424.00 | 7 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 996.00 | 19 408.00 | 21 588.00 | 40 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 216.00 | 98 312.00 | 309 903.00 | 408 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 818.00 | 118 948.00 | 351 870.00 | 470 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BZ Autres créances | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CF Disponibilités | 375 592.00 | | 375 592.00 | 375 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 560.00 | | 442 560.00 | 442 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 378.00 | 118 948.00 | 794 431.00 | 913 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 528.00 | 260.00 | | 2 528.00 |
DG Autres réserves | 506 302.00 | 416 283.00 | | 506 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 187.00 | 92 287.00 | | 86 187.00 |
DL TOTAL (I) | 606 016.00 | 519 830.00 | | 606 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 284.00 | 50 587.00 | | 119 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 2 315.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -230.00 | -90.00 | | -230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 265.00 | 28 460.00 | | 31 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 539.00 | 47 677.00 | | 37 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 414.00 | 128 949.00 | | 188 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 431.00 | 648 778.00 | | 794 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 702.00 | 87 891.00 | | 94 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 905.00 | | 197 061.00 | 301 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 147.00 | 470 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 147.00 | 456 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | 2 600.00 | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 550.00 | | 194 461.00 | 290 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 890.00 | 67 048.00 | 18 990.00 | 70 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 890.00 | 67 048.00 | 18 990.00 | 70 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 284.00 | 25 341.00 | 93 942.00 | 119 284.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 644.00 | 94 702.00 | 93 942.00 | 188 644.00 |