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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 162.00 | 82 029.00 | 108 133.00 | 190 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 129.00 | 88 901.00 | 143 228.00 | 232 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 763.00 | | 145 763.00 | 145 763.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CF Disponibilités | 523 123.00 | | 523 123.00 | 523 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 256.00 | | 716 256.00 | 716 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 386.00 | 88 901.00 | 859 485.00 | 948 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 593.00 | 160 593.00 | | 160 593.00 |
DH Report à nouveau | 213 340.00 | 135 017.00 | | 213 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580.00 | 78 323.00 | | 70 580.00 |
DL TOTAL (I) | 452 764.00 | 382 184.00 | | 452 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 735.00 | 122 715.00 | | 144 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 968.00 | 63 058.00 | | 104 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 306.00 | 115 229.00 | | 75 306.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 712.00 | 172 395.00 | | 81 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 721.00 | 474 189.00 | | 406 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 485.00 | 856 373.00 | | 859 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 986.00 | 474 189.00 | | 261 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 533.00 | | 125 356.00 | 109 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 232 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 6 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 190 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 911.00 | | 95 811.00 | 95 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 29 545.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 326.00 | 25 780.00 | 2 205.00 | 65 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 3 206.00 | 1 200.00 | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 460.00 | 22 574.00 | 1 005.00 | 60 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 966.00 | 104 968.00 | | 104 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
UX Autres créances clients | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VI Groupe et associés | 144 735.00 | | 144 735.00 | 144 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 669.00 | 189 574.00 | 35 095.00 | 224 669.00 |
VW T.V.A. | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 721.00 | 261 986.00 | 144 735.00 | 406 721.00 |