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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 723.00 | 141 584.00 | 67 139.00 | 208 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 869.00 | 148 456.00 | 97 413.00 | 245 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 025.00 | | 453 025.00 | 453 025.00 |
BZ Autres créances | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CF Disponibilités | 277 585.00 | | 277 585.00 | 277 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 926.00 | | 811 926.00 | 811 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 794.00 | 148 456.00 | 909 338.00 | 1 057 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
DH Report à nouveau | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
DL TOTAL (I) | 337 799.00 | | | 337 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
EA Autres dettes | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 539.00 | | | 571 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 338.00 | | | 909 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 539.00 | | | 571 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 256.00 | | 3 163.00 | 248 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 29 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 245 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 288.00 | | 3 163.00 | 206 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 345.00 | 30 111.00 | | 118 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 473.00 | 30 111.00 | | 111 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
UX Autres créances clients | 453 025.00 | 453 025.00 | | 453 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VI Groupe et associés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 326.00 | 530 781.00 | 29 545.00 | 560 326.00 |
VW T.V.A. | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 539.00 | 571 539.00 | | 571 539.00 |