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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 265.00 | 59 025.00 | 37 240.00 | 96 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 515.00 | 78 141.00 | 36 374.00 | 114 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 106.00 | 138 067.00 | 80 039.00 | 218 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 238 261.00 | | 238 261.00 | 238 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 305.00 | | 299 305.00 | 299 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 412.00 | 138 067.00 | 379 344.00 | 517 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 409.00 | 168 690.00 | | 197 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 693.00 | 28 718.00 | | 30 693.00 |
DL TOTAL (I) | 260 102.00 | 229 409.00 | | 260 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 131.00 | 57 918.00 | | 38 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 011.00 | 41 042.00 | | 55 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 5 648.00 | | 13 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 019.00 | 22 935.00 | | 10 019.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 242.00 | 136 979.00 | | 119 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 344.00 | 366 388.00 | | 379 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 242.00 | 99 879.00 | | 119 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 965.00 | | 15 891.00 | 202 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 218 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 210 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 640.00 | | 15 891.00 | 195 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 347.00 | 30 471.00 | 750.00 | 108 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 447.00 | 30 471.00 | 750.00 | 107 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VI Groupe et associés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 279.00 | 21 079.00 | 1 200.00 | 22 279.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |