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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 601.00 | 49 683.00 | 89 917.00 | 139 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 301.00 | 94 520.00 | 21 780.00 | 116 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 228.00 | 145 104.00 | 118 123.00 | 263 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CF Disponibilités | 217 739.00 | | 217 739.00 | 217 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 595.00 | | 307 595.00 | 307 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 824.00 | 145 104.00 | 425 719.00 | 570 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 102.00 | 197 409.00 | | 98 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 622.00 | 30 693.00 | | 16 622.00 |
DL TOTAL (I) | 276 724.00 | 260 102.00 | | 276 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 395.00 | 38 131.00 | | 72 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 413.00 | 55 011.00 | | 32 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 559.00 | 13 917.00 | | 11 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 690.00 | 10 019.00 | | 26 690.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 2 163.00 | | 3 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 994.00 | 119 242.00 | | 148 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 719.00 | 379 344.00 | | 425 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 391.00 | 119 242.00 | | 104 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 107.00 | | 90 865.00 | 218 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 743.00 | 263 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 743.00 | 255 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 782.00 | | 90 865.00 | 210 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 067.00 | 40 097.00 | 33 059.00 | 138 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 167.00 | 40 097.00 | 33 059.00 | 137 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 396.00 | 27 793.00 | 44 603.00 | 72 396.00 |
VI Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 916.00 | 59 716.00 | 1 200.00 | 60 916.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 995.00 | 104 392.00 | 44 603.00 | 148 995.00 |