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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 263.00 | 30 124.00 | 37 139.00 | 67 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 263.00 | 30 124.00 | 39 139.00 | 69 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 131.00 | | 191 131.00 | 191 131.00 |
BZ Autres créances | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 460.00 | | 202 460.00 | 202 460.00 |
CF Disponibilités | 96 934.00 | | 96 934.00 | 96 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 494.00 | | 509 494.00 | 509 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 757.00 | 30 124.00 | 548 633.00 | 578 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
DL TOTAL (I) | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 615.00 | | | 208 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 349.00 | | | 428 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 633.00 | | | 548 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 349.00 | | | 318 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 263.00 | | 715.00 | 79 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 715.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 715.00 | 69 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 715.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 774.00 | 12 350.00 | | 17 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 774.00 | 12 350.00 | | 17 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 615.00 | 208 615.00 | | 208 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 131.00 | 191 131.00 | | 191 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 578.00 | 24 578.00 | 110 000.00 | 134 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 100.00 | 210 100.00 | 2 000.00 | 212 100.00 |
VW T.V.A. | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 349.00 | 318 349.00 | 110 000.00 | 428 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
ST Autres comptes | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
YT Sous‐traitance | 356 895.00 | | | 356 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 338.00 | | | 160 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
ZE Dividendes | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 775.00 | | | 478 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |