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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 194.00 | 27 551.00 | 55 642.00 | 83 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 194.00 | 27 551.00 | 57 642.00 | 85 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
BZ Autres créances | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 460.00 | | 292 460.00 | 292 460.00 |
CF Disponibilités | 183 640.00 | | 183 640.00 | 183 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 235.00 | | 670 235.00 | 670 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 429.00 | 27 551.00 | 727 878.00 | 755 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
DL TOTAL (I) | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 326.00 | | | 160 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 144.00 | | | 278 144.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 513.00 | | | 592 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 878.00 | | | 727 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 936.00 | | | 461 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 263.00 | | 53 411.00 | 69 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 480.00 | 85 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 480.00 | 83 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 263.00 | | 53 411.00 | 67 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 124.00 | 13 755.00 | 16 328.00 | 30 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 124.00 | 13 755.00 | 16 328.00 | 30 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 326.00 | 160 326.00 | | 160 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 914.00 | 179 914.00 | | 179 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 893.00 | 18 316.00 | 130 577.00 | 148 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 135.00 | 194 135.00 | 2 000.00 | 196 135.00 |
VW T.V.A. | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 513.00 | 461 936.00 | 130 577.00 | 592 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
ST Autres comptes | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
YT Sous‐traitance | 361 865.00 | | | 361 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 519.00 | | | 203 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
ZE Dividendes | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 742.00 | | | 470 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |