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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 17.00 | 1 883.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 746.00 | 17 859.00 | 506 887.00 | 524 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 489.00 | 63 000.00 | 747 489.00 | 810 489.00 |
BZ Autres créances | 280 590.00 | | 280 590.00 | 280 590.00 |
CF Disponibilités | 468 059.00 | | 468 059.00 | 468 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 777.00 | 63 000.00 | 1 498 777.00 | 1 561 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 523.00 | 80 859.00 | 2 005 664.00 | 2 086 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 79 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 500.00 | 27 288.00 | | 25 500.00 |
DL TOTAL (I) | 547 500.00 | 128 679.00 | | 547 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 208.00 | 382 364.00 | | 1 346 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 868.00 | 69 152.00 | | 107 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 1 359.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 164.00 | 454 977.00 | | 1 458 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 664.00 | 583 656.00 | | 2 005 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 246.00 | | 505 500.00 | 19 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | 501 900.00 | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | 3 600.00 | 3 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 441.00 | 418.00 | | 17 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | 17.00 | | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 401.00 | | 3 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |