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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 2 291.00 | 8 089.00 | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 3 667.00 | 3 090.00 | 6 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 950.00 | 20 367.00 | 512 583.00 | 532 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 287.00 | 63 000.00 | 802 287.00 | 865 287.00 |
BZ Autres créances | 280 879.00 | | 280 879.00 | 280 879.00 |
CF Disponibilités | 671 005.00 | | 671 005.00 | 671 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 132.00 | 63 000.00 | 1 758 132.00 | 1 821 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 082.00 | 83 367.00 | 2 270 714.00 | 2 354 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 750.00 | 25 500.00 | | 29 750.00 |
DL TOTAL (I) | 577 250.00 | 547 500.00 | | 577 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 439.00 | 1 346 208.00 | | 1 513 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 422.00 | 107 868.00 | | 152 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 490.00 | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 464.00 | 1 458 164.00 | | 1 693 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 714.00 | 2 005 664.00 | | 2 270 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 746.00 | | 11 804.00 | 524 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 532 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 6 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 310.00 | | 8 480.00 | 516 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | | 3 324.00 | 7 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 859.00 | 2 508.00 | | 17 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 427.00 | 2 274.00 | | 14 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | 234.00 | | 3 432.00 |