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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 065.00 | 65 457.00 | 14 608.00 | 80 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 941.00 | 72 333.00 | 14 608.00 | 86 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 890.00 | | 212 890.00 | 212 890.00 |
BZ Autres créances | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CF Disponibilités | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 976.00 | | 294 976.00 | 294 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 917.00 | 72 333.00 | 309 584.00 | 381 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 95 107.00 | | | 95 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DL TOTAL (I) | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 584.00 | | | 309 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 881.00 | | 573 881.00 | 573 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 881.00 | | 573 881.00 | 573 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 847.00 | |
GE Autres charges | | | 64 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 833.00 | | | 586 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 639.00 | | | 572 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 987.00 | | 954.00 | 85 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 987.00 | | 954.00 | 85 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 486.00 | 15 847.00 | | 56 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 486.00 | 15 847.00 | | 56 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 212 890.00 | 212 890.00 | | 212 890.00 |
VB T. V. A. | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 910.00 | 244 910.00 | | 244 910.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 083.00 | 198 083.00 | | 198 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
ST Autres comptes | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YT Sous‐traitance | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |