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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 640.00 | 77 735.00 | 2 905.00 | 80 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 516.00 | 84 611.00 | 2 905.00 | 87 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 529.00 | | 226 529.00 | 226 529.00 |
BZ Autres créances | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
CF Disponibilités | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 455.00 | | 398 455.00 | 398 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 970.00 | 84 611.00 | 401 360.00 | 485 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
DL TOTAL (I) | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 110.00 | | | 185 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
EA Autres dettes | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 975.00 | | | 323 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 360.00 | | | 401 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 975.00 | | | 323 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 594.00 | | 852 594.00 | 852 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 594.00 | | 852 594.00 | 852 594.00 |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278.00 | |
GE Autres charges | | | 50 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 331.00 | | | 856 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 447.00 | | | 838 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 941.00 | | 574.00 | 86 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 941.00 | | 574.00 | 86 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 333.00 | 12 278.00 | | 72 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 333.00 | 12 278.00 | | 72 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 110.00 | 185 110.00 | | 185 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
UX Autres créances clients | 226 529.00 | 226 529.00 | | 226 529.00 |
VB T. V. A. | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 667.00 | 302 667.00 | | 302 667.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 975.00 | 323 975.00 | | 323 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
ST Autres comptes | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
YT Sous‐traitance | 183 739.00 | | | 183 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 757.00 | | | 109 757.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 622.00 | | | 270 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |