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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 041.00 | 108 756.00 | 151 285.00 | 260 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 859.00 | 33 340.00 | 70 519.00 | 103 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 165.00 | 142 096.00 | 281 069.00 | 423 165.00 |
BN En cours de production de biens | 192 961.00 | | 192 961.00 | 192 961.00 |
BT Marchandises | 499 531.00 | | 499 531.00 | 499 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 673.00 | | 1 226 673.00 | 1 226 673.00 |
BZ Autres créances | 265 872.00 | | 265 872.00 | 265 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 2 084 697.00 | | 2 084 697.00 | 2 084 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 420.00 | | 4 418 420.00 | 4 418 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 585.00 | 142 096.00 | 4 699 488.00 | 4 841 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 779.00 | 488 086.00 | | 550 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 190.00 | 462 694.00 | | 843 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 969.00 | 1 280 779.00 | | 1 723 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 909.00 | 17 231.00 | | 558 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 5 440.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 640.00 | 659 213.00 | | 1 286 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 275.00 | 161 730.00 | | 420 275.00 |
EA Autres dettes | 78 117.00 | 61 312.00 | | 78 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 159.00 | 86 380.00 | | 626 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 519.00 | 991 306.00 | | 2 975 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 488.00 | 2 272 085.00 | | 4 699 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 646 592.00 | 34 000.00 | 10 680 592.00 | 10 646 592.00 |
FG Production vendue services | 1 187 218.00 | | 1 187 218.00 | 1 187 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 833 810.00 | 34 000.00 | 11 867 810.00 | 11 833 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 907 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 631 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 051.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 119.00 | 31 447.00 | | 39 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 929.00 | 4 962.00 | | 26 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 378.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 621.00 | 81 764.00 | | 62 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 550.00 | 95 104.00 | | 89 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 381.00 | 69 269.00 | | 72 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 381.00 | 77 646.00 | | 72 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 168.00 | 17 457.00 | | 17 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 772.00 | 160 647.00 | | 275 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 006 825.00 | 8 874 843.00 | | 12 006 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 163 635.00 | 8 412 149.00 | | 11 163 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 190.00 | 462 694.00 | | 843 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 929.00 | | 182 236.00 | 240 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 166.00 | | 135 875.00 | 124 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 653.00 | | 9 206.00 | 94 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | 37 154.00 | 22 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 046.00 | 51 051.00 | | 91 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 016.00 | 35 740.00 | | 73 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 030.00 | 15 311.00 | | 18 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 640.00 | 1 286 640.00 | | 1 286 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 159.00 | 626 159.00 | | 626 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 673.00 | 1 226 673.00 | | 1 226 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VC Groupe et associés | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 408.00 | 24 953.00 | 531 455.00 | 556 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 995.00 | 1 600 995.00 | | 1 600 995.00 |
VW T.V.A. | 199 133.00 | 199 133.00 | | 199 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 519.00 | 2 444 064.00 | 531 455.00 | 2 975 519.00 |