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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 410.00 | 246 040.00 | 153 370.00 | 399 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 464.00 | 57 524.00 | 58 940.00 | 116 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 849.00 | 303 564.00 | 236 285.00 | 539 849.00 |
BN En cours de production de biens | 338 921.00 | | 338 921.00 | 338 921.00 |
BT Marchandises | 1 043 738.00 | | 1 043 738.00 | 1 043 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 994.00 | | 1 037 994.00 | 1 037 994.00 |
BZ Autres créances | 519 185.00 | | 519 185.00 | 519 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 123.00 | | 261 123.00 | 261 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 244.00 | | 3 251 244.00 | 3 251 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 092.00 | 303 564.00 | 3 487 528.00 | 3 791 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 606 822.00 | 393 969.00 | | 606 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 511.00 | 1 712 853.00 | | 352 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 333.00 | 2 436 822.00 | | 1 289 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | 48 039.00 | | 20 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 5 426.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 017.00 | 1 919 611.00 | | 1 500 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 291.00 | 555 799.00 | | 320 291.00 |
EA Autres dettes | 24 985.00 | 98 820.00 | | 24 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 211.00 | 535 239.00 | | 330 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 195.00 | 3 162 935.00 | | 2 198 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 528.00 | 5 599 757.00 | | 3 487 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 343 644.00 | 11 059.00 | 9 354 703.00 | 9 343 644.00 |
FG Production vendue services | 841 929.00 | | 841 929.00 | 841 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 185 573.00 | 11 059.00 | 10 196 632.00 | 10 185 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 245 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 760.00 | |
GE Autres charges | | | 11 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 797 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 819.00 | 1 269.00 | | 19 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 810.00 | 101 333.00 | | 67 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 629.00 | 102 602.00 | | 87 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 129.00 | 153 113.00 | | 98 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045.00 | 360.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 174.00 | 153 473.00 | | 100 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 545.00 | -50 871.00 | | -12 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 719.00 | 574 261.00 | | 85 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 338 152.00 | 17 493 375.00 | | 10 338 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 985 641.00 | 15 780 523.00 | | 9 985 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 511.00 | 1 712 853.00 | | 352 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 957.00 | | 30 891.00 | 508 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 291.00 | | 26 119.00 | 373 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 692.00 | | 4 772.00 | 111 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 804.00 | 119 760.00 | 60 000.00 | 243 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 659.00 | 112 381.00 | 60 000.00 | 193 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 145.00 | 7 379.00 | | 50 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 017.00 | 1 500 017.00 | | 1 500 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 211.00 | 330 211.00 | | 330 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 994.00 | 1 037 994.00 | | 1 037 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 131 554.00 | 131 554.00 | | 131 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 164.00 | 267 164.00 | | 267 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 283.00 | 1 592 283.00 | | 1 592 283.00 |
VW T.V.A. | 183 143.00 | 183 143.00 | | 183 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 195.00 | 2 198 195.00 | | 2 198 195.00 |