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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 542.00 | 57 614.00 | 4 929.00 | 62 542.00 |
AH Fonds commercial | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 16 007.00 | -16 007.00 | |
AN Terrains | 69 712.00 | 48 318.00 | 21 393.00 | 69 712.00 |
AP Constructions | 99 160.00 | 75 042.00 | 24 117.00 | 99 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 824.00 | 141 093.00 | 5 730.00 | 146 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 258.00 | 1 938 437.00 | 194 821.00 | 2 133 258.00 |
BF Prêts | 135 654.00 | | 135 654.00 | 135 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 853.00 | | 272 853.00 | 272 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 822.00 | 2 276 511.00 | 803 310.00 | 3 079 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 741.00 | | 208 741.00 | 208 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 961.00 | 475.00 | 2 102 486.00 | 2 102 961.00 |
BZ Autres créances | 611 329.00 | | 611 329.00 | 611 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 295 614.00 | | 295 614.00 | 295 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 799.00 | 475.00 | 3 329 324.00 | 3 329 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 620.00 | 2 276 986.00 | 4 132 634.00 | 6 409 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 104.00 | | 92 104.00 | 92 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 450.00 | 68 500.00 | | 61 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 498 317.00 | 472 248.00 | | 498 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 508.00 | 127 018.00 | | 23 508.00 |
DL TOTAL (I) | 634 815.00 | 719 307.00 | | 634 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 234.00 | 614 834.00 | | 140 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 977.00 | 1 454 524.00 | | 1 178 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 866.00 | 1 492 822.00 | | 1 804 866.00 |
EA Autres dettes | 373 741.00 | 489 841.00 | | 373 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 819.00 | 4 052 020.00 | | 3 497 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 634.00 | 4 771 327.00 | | 4 132 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 683.00 | | | 1 439 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 405 652.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 821 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 821 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 937 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 131 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 653 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 716 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 505.00 | |
GE Autres charges | | | 30 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 021 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 892.00 | 9 412.00 | | 141 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 600.00 | 425 900.00 | | 227 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 568.00 | 19 379.00 | | 85 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 060.00 | 454 690.00 | | 455 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 560.00 | 118 241.00 | | 199 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 186.00 | 28 669.00 | | 111 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 746.00 | 146 910.00 | | 310 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 314.00 | 307 780.00 | | 144 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 396 430.00 | 15 086 486.00 | | 27 396 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 372 922.00 | 14 959 468.00 | | 27 372 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 508.00 | 127 018.00 | | 23 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 946.00 | | 368 882.00 | 3 442 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 604.00 | 500 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 006.00 | 3 079 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 501.00 | 130 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 901.00 | 2 448 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 112.00 | | 71 742.00 | 3 042 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 074.00 | | 297 140.00 | 259 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 427.00 | 278 505.00 | 651 420.00 | 2 649 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 246.00 | 10 876.00 | 11 501.00 | 74 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 181.00 | 267 629.00 | 639 920.00 | 2 575 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 977.00 | 1 178 977.00 | | 1 178 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 470.00 | 602 470.00 | | 602 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 469.00 | 395 469.00 | | 395 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 647.00 | 370 647.00 | | 370 647.00 |
UP Prêts | 135 654.00 | | 135 654.00 | 135 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 853.00 | | 272 853.00 | 272 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 393.00 | 2 102 393.00 | | 2 102 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
VB T. V. A. | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
VC Groupe et associés | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 145.00 | 76 009.00 | 58 136.00 | 134 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 633.00 | 405 633.00 | | 405 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 592.00 | 2 824 518.00 | 409 075.00 | 3 233 592.00 |
VW T.V.A. | 664 288.00 | 664 288.00 | | 664 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 819.00 | 3 439 683.00 | 58 136.00 | 3 497 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |