| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
AH Fonds commercial | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 16 007.00 | -13 507.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 69 712.00 | 55 289.00 | 14 422.00 | 69 712.00 |
AP Constructions | 99 160.00 | 78 491.00 | 20 669.00 | 99 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 259.00 | 146 041.00 | 6 218.00 | 152 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 038.00 | 1 721 094.00 | 135 944.00 | 1 857 038.00 |
BF Prêts | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 499.00 | | 264 499.00 | 264 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 077.00 | 2 079 465.00 | 648 612.00 | 2 728 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 001.00 | | 193 001.00 | 193 001.00 |
BT Marchandises | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 611.00 | 475.00 | 1 986 136.00 | 1 986 611.00 |
BZ Autres créances | 710 011.00 | | 710 011.00 | 710 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 318 223.00 | | 318 223.00 | 318 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 613.00 | | 124 613.00 | 124 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 817.00 | 475.00 | 3 429 342.00 | 3 429 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 893.00 | 2 079 940.00 | 4 077 954.00 | 6 157 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 521 825.00 | 498 317.00 | | 521 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 888.00 | 23 508.00 | | -38 888.00 |
DL TOTAL (I) | 595 927.00 | 634 815.00 | | 595 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 476.00 | 140 234.00 | | 642 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 489.00 | 1 178 977.00 | | 1 212 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 336.00 | 1 804 866.00 | | 1 447 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
EA Autres dettes | 66 315.00 | 373 741.00 | | 66 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 027.00 | 3 497 819.00 | | 3 482 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 954.00 | 4 132 634.00 | | 4 077 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 689.00 | 1 439 683.00 | | 2 866 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 776 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 776 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 610 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 999.00 | |
GE Autres charges | | | 106 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 823 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 740.00 | 141 892.00 | | 159 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 256.00 | 227 600.00 | | 87 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 450.00 | 85 568.00 | | 44 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 446.00 | 455 060.00 | | 291 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 656.00 | 199 560.00 | | 84 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 304.00 | 111 186.00 | | 14 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 960.00 | 310 746.00 | | 98 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 486.00 | 144 314.00 | | 192 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 902 647.00 | 27 396 430.00 | | 14 902 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 941 535.00 | 27 372 922.00 | | 14 941 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 888.00 | 23 508.00 | | -38 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 821.00 | | 131 315.00 | 3 079 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 461.00 | 417 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 060.00 | 2 728 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 599.00 | 2 178 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 259.00 | | 2 500.00 | 130 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 952.00 | | 128 815.00 | 2 448 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 610.00 | | | 500 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 511.00 | 127 999.00 | 325 046.00 | 2 276 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 621.00 | 4 929.00 | | 73 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 890.00 | 123 071.00 | 325 046.00 | 2 202 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 489.00 | 1 212 489.00 | | 1 212 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 631.00 | 573 631.00 | | 573 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 103.00 | 302 103.00 | | 302 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
UP Prêts | 61 547.00 | 14 247.00 | 47 300.00 | 61 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 499.00 | | 264 499.00 | 264 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 043.00 | 1 986 043.00 | | 1 986 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VC Groupe et associés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 476.00 | 127 159.00 | 154 625.00 | 642 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 675.00 | 622 675.00 | | 622 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 280.00 | 2 834 913.00 | 312 367.00 | 3 147 280.00 |
VW T.V.A. | 548 603.00 | 548 603.00 | | 548 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 006.00 | 2 866 689.00 | 154 625.00 | 3 382 006.00 |