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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
AP Constructions | 28 959.00 | 9 875.00 | 19 084.00 | 28 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 105.00 | 951.00 | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 083.00 | 16 715.00 | 43 368.00 | 60 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 018.00 | 103 415.00 | 94 603.00 | 198 018.00 |
BT Marchandises | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 622.00 | 7 418.00 | 100 204.00 | 107 622.00 |
BZ Autres créances | 263 529.00 | | 263 529.00 | 263 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 161.00 | | 340 161.00 | 340 161.00 |
CF Disponibilités | 161 548.00 | | 161 548.00 | 161 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 503.00 | 92 518.00 | 878 985.00 | 971 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 521.00 | 195 933.00 | 973 588.00 | 1 169 521.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 482.00 | 323 626.00 | | 504 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 412.00 | 240 856.00 | | 38 412.00 |
DL TOTAL (I) | 553 894.00 | 575 482.00 | | 553 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 72 483.00 | | 78 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 034.00 | 182 348.00 | | 91 034.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 5.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 694.00 | 254 959.00 | | 419 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 588.00 | 830 441.00 | | 973 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 694.00 | 254 959.00 | | 169 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 535.00 | | 43 759.00 | 243 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 276.00 | 198 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 76 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 176.00 | 90 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 515.00 | | 43 759.00 | 133 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 057.00 | 20 884.00 | 87 526.00 | 170 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 820.00 | | 2 100.00 | 78 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 237.00 | 20 884.00 | 85 426.00 | 91 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UX Autres créances clients | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 529.00 | 263 529.00 | | 263 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 595.00 | 377 595.00 | | 377 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 694.00 | 169 694.00 | 250 000.00 | 419 694.00 |