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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
AP Constructions | 28 959.00 | 17 288.00 | 11 671.00 | 28 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 316.00 | 740.00 | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 988.00 | 37 785.00 | 31 203.00 | 68 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 927.00 | 132 110.00 | 84 818.00 | 216 927.00 |
BT Marchandises | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 436.00 | 7 418.00 | 97 018.00 | 104 436.00 |
BZ Autres créances | 411 819.00 | | 411 819.00 | 411 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 282.00 | | 300 282.00 | 300 282.00 |
CF Disponibilités | 177 947.00 | | 177 947.00 | 177 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 473.00 | 92 518.00 | 1 016 955.00 | 1 109 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 401.00 | 224 628.00 | 1 101 772.00 | 1 326 401.00 |
CU Autres participations | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 894.00 | 504 482.00 | | 483 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 127.00 | 38 412.00 | | 83 127.00 |
DL TOTAL (I) | 578 021.00 | 553 894.00 | | 578 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 832.00 | 78 454.00 | | 118 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 298.00 | 91 034.00 | | 153 298.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 83.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 751.00 | 419 694.00 | | 523 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 772.00 | 973 588.00 | | 1 101 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 751.00 | 169 694.00 | | 273 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 018.00 | | 18 910.00 | 198 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 098.00 | | 8 905.00 | 90 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | 10 004.00 | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 415.00 | 28 695.00 | | 103 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 695.00 | 28 695.00 | | 26 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
UX Autres créances clients | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 819.00 | 411 819.00 | | 411 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 021.00 | 519 021.00 | | 519 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 751.00 | 273 751.00 | 250 000.00 | 523 751.00 |