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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 899 261.00 | | 899 261.00 | 899 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 631.00 | | 928 631.00 | 928 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 631.00 | | 1 753 631.00 | 1 753 631.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 967.00 | 800.00 | | 19 967.00 |
DG Autres réserves | 443 368.00 | 159 192.00 | | 443 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 829.00 | 383 343.00 | | 446 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 164.00 | 1 343 335.00 | | 1 710 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 742.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 132.00 | 12 061.00 | | 42 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 467.00 | 12 848.00 | | 43 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 631.00 | 1 356 183.00 | | 1 753 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 467.00 | 12 848.00 | | 43 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |