| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 1 199 305.00 | | 1 199 305.00 | 1 199 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 551.00 | | 1 263 551.00 | 1 263 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 551.00 | | 2 088 551.00 | 2 088 551.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 19 967.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 750 164.00 | 443 368.00 | | 750 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 928.00 | 446 829.00 | | 238 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 091.00 | 1 710 164.00 | | 1 869 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 555.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 767.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 007.00 | 42 132.00 | | 218 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 459.00 | 43 467.00 | | 219 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 551.00 | 1 753 631.00 | | 2 088 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 459.00 | 43 467.00 | | 219 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 459.00 | 219 459.00 | | 219 459.00 |