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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 659.00 | 89 677.00 | 10 981.00 | 100 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 944.00 | 185 924.00 | 67 019.00 | 252 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 992.00 | 275 602.00 | 516 389.00 | 791 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BZ Autres créances | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CF Disponibilités | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 220.00 | 275 602.00 | 633 617.00 | 909 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 644.00 | 11 487.00 | | -145 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 692.00 | -157 131.00 | | -6 692.00 |
DL TOTAL (I) | 32 663.00 | 39 356.00 | | 32 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 848.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 85 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 691.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 818.00 | 107 589.00 | | 299 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 728.00 | 131 729.00 | | 110 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 367.00 | 102 547.00 | | 39 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 639.00 | 83 759.00 | | 128 639.00 |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 400.00 | 33 600.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 953.00 | 461 124.00 | | 600 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 617.00 | 674 171.00 | | 633 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 953.00 | 429 037.00 | | 600 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 577.00 | 1 267.00 | | 807 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 852.00 | | 791 992.00 | 16 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | | 353 604.00 | 16 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 210.00 | | | 434 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 189.00 | 1 267.00 | | 369 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 057.00 | 33 067.00 | 6 521.00 | 249 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 057.00 | 33 067.00 | 6 521.00 | 249 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 691.00 | | 173 691.00 | 173 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 691.00 | | 173 691.00 | 173 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 818.00 | 299 818.00 | | 299 818.00 |
VI Groupe et associés | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 761.00 | 101 583.00 | 4 178.00 | 105 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 954.00 | 600 954.00 | | 600 954.00 |