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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 180.00 | 94 886.00 | 10 295.00 | 105 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 276.00 | 201 553.00 | 54 722.00 | 256 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 844.00 | 296 439.00 | 503 405.00 | 799 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BZ Autres créances | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CF Disponibilités | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 982.00 | | 86 982.00 | 86 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 827.00 | 296 439.00 | 590 387.00 | 886 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 336.00 | -145 644.00 | | -152 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 149.00 | -6 692.00 | | 142 149.00 |
DL TOTAL (I) | 174 813.00 | 32 664.00 | | 174 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | 299 818.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 110 729.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 967.00 | 39 368.00 | | 75 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 125.00 | 128 639.00 | | 68 125.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | 22 400.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 575.00 | 600 954.00 | | 415 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 387.00 | 633 618.00 | | 590 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 325.00 | 600 954.00 | | 194 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 603.00 | 21 613.00 | 776.00 | 275 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 603.00 | 21 613.00 | 776.00 | 275 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 33 750.00 | 221 250.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 831.00 | 38 653.00 | 4 178.00 | 42 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 575.00 | 194 325.00 | 221 250.00 | 415 575.00 |