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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 1 128.00 | 2 218.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 6 773.00 | 3 027.00 | 9 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 668.00 | 8 067.00 | 70 601.00 | 78 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 605.00 | | 85 605.00 | 85 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 273.00 | 8 067.00 | 156 206.00 | 164 273.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 46 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | 4 649.00 | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | 6 459.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 86 502.00 | 60 409.00 | | 86 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 174.00 | 50 641.00 | | 54 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 1 253.00 | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 521.00 | 12 327.00 | | 14 521.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 662.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 703.00 | 64 883.00 | | 69 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 206.00 | 125 292.00 | | 156 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 703.00 | 64 883.00 | | 69 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | | 1 833.00 | 11 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132.00 | 2 935.00 | | 5 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 2 935.00 | | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VI Groupe et associés | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |