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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 1 874.00 | 1 472.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 611.00 | 9 237.00 | 1 374.00 | 10 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 848.00 | 11 277.00 | 37 571.00 | 48 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 514.00 | 11 277.00 | 121 237.00 | 132 514.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 56 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 202.00 | 1 109.00 | | 3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 125.00 | 26 093.00 | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 105 627.00 | 86 502.00 | | 105 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 54 174.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 328.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 047.00 | 14 521.00 | | 12 047.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 680.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 610.00 | 69 703.00 | | 15 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 237.00 | 156 206.00 | | 121 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 668.00 | | 1 965.00 | 78 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 785.00 | 34 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 785.00 | 48 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | | 811.00 | 13 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 356.00 | | 1 154.00 | 65 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067.00 | 3 210.00 | | 8 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | 3 210.00 | | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |