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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 446.00 | 919.00 | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 518.00 | 6 088.00 | 5 430.00 | 11 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384.00 | 6 535.00 | 7 849.00 | 14 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BZ Autres créances | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CF Disponibilités | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 796.00 | | 160 796.00 | 160 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 180.00 | 6 535.00 | 168 645.00 | 175 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
DH Report à nouveau | 3 374.00 | 3 062.00 | | 3 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 279.00 | 311.00 | | 16 279.00 |
DL TOTAL (I) | 43 844.00 | 27 565.00 | | 43 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 10 822.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 089.00 | 81 665.00 | | 32 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 226.00 | 13 882.00 | | 27 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 486.00 | 12 506.00 | | 20 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 801.00 | 118 874.00 | | 124 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 645.00 | 146 440.00 | | 168 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 801.00 | 118 874.00 | | 124 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 822.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 034.00 | | 7 075.00 | 9 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 14 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 12 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | | 6 575.00 | 8 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759.00 | 1 679.00 | 904.00 | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 759.00 | 1 679.00 | 904.00 | 5 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 801.00 | 124 801.00 | | 124 801.00 |