| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 802.00 | 564.00 | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 518.00 | 7 575.00 | 3 944.00 | 11 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384.00 | 8 376.00 | 6 008.00 | 14 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BZ Autres créances | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
CF Disponibilités | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 308.00 | | 156 308.00 | 156 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 692.00 | 8 376.00 | 162 316.00 | 170 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
DH Report à nouveau | 19 653.00 | 3 374.00 | | 19 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 006.00 | 16 279.00 | | 11 006.00 |
DL TOTAL (I) | 54 850.00 | 43 844.00 | | 54 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 380.00 | 45 000.00 | | 39 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | 32 089.00 | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 27 226.00 | | 20 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 082.00 | 20 486.00 | | 40 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 466.00 | 124 801.00 | | 107 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 316.00 | 168 645.00 | | 162 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 466.00 | 124 801.00 | | 107 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 1 841.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 1 841.00 | | 6 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VB T. V. A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VI Groupe et associés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
VW T.V.A. | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |