| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 796.00 | 24 685.00 | 50 111.00 | 74 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 224 500.00 | | 1 224 500.00 | 1 224 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 495 014.00 | 154.00 | 3 494 861.00 | 3 495 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 307 294.00 | 26 399.00 | 8 280 895.00 | 8 307 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 607 989.00 | 6 074.00 | 4 601 915.00 | 4 607 989.00 |
CF Disponibilités | 5 471 976.00 | | 5 471 976.00 | 5 471 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 102 227.00 | 6 074.00 | 10 096 153.00 | 10 102 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 409 522.00 | 32 473.00 | 18 377 049.00 | 18 409 522.00 |
CU Autres participations | 3 509 663.00 | | 3 509 663.00 | 3 509 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 472 000.00 | 3 472 000.00 | | 3 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
DG Autres réserves | 48 633.00 | 2 075 146.00 | | 48 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098 113.00 | 1 093 487.00 | | 13 098 113.00 |
DL TOTAL (I) | 16 965 945.00 | 6 987 833.00 | | 16 965 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 834.00 | 472 096.00 | | 400 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 113.00 | 126 053.00 | | 238 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 408.00 | 8 865.00 | | 118 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 749.00 | 77 891.00 | | 653 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 103.00 | 684 905.00 | | 1 411 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 377 049.00 | 7 672 738.00 | | 18 377 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 158.00 | 284 268.00 | | 1 081 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 1 201.00 | | 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 113.00 | | | 238 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 388 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 074 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 568 500.00 | | | 15 568 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 029.00 | | | 3 750 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 818 471.00 | | | 11 818 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 751.00 | 37 776.00 | | 180 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 067 098.00 | 1 690 288.00 | | 18 067 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 985.00 | 596 801.00 | | 4 968 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 098 113.00 | 1 093 487.00 | | 13 098 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 677.00 | | 8 205 617.00 | 3 851 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750 000.00 | 8 230 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750 000.00 | 8 307 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 320.00 | | 8 205 617.00 | 3 775 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 17 387.00 | | 8 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 42.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | 17 345.00 | | 7 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 579.00 | 6 228.00 | 3 579.00 | 3 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | 6 228.00 | 3 579.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579.00 | 6 228.00 | 3 579.00 | 3 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 749.00 | 653 749.00 | | 653 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 113.00 | 238 113.00 | | 238 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226 260.00 | 85 940.00 | 1 140 320.00 | 1 226 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 834.00 | 70 889.00 | 287 405.00 | 400 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 523.00 | 108 203.00 | 1 140 320.00 | 1 248 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 103.00 | 1 081 158.00 | 287 405.00 | 1 411 103.00 |