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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 796.00 | 42 030.00 | 32 766.00 | 74 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164 500.00 | | 1 164 500.00 | 1 164 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 708 230.00 | 68 599.00 | 5 639 631.00 | 5 708 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 502 510.00 | 112 190.00 | 10 390 320.00 | 10 502 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 660 858.00 | | 660 858.00 | 660 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 778 126.00 | 8 625.00 | 4 769 501.00 | 4 778 126.00 |
CF Disponibilités | 685 844.00 | | 685 844.00 | 685 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 983.00 | 8 625.00 | 6 126 358.00 | 6 134 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 637 494.00 | 120 815.00 | 16 516 679.00 | 16 637 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826 260.00 | | | 826 260.00 |
CU Autres participations | 3 511 663.00 | | 3 511 663.00 | 3 511 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 472 000.00 | 3 472 000.00 | | 3 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
DG Autres réserves | 12 097 745.00 | 48 633.00 | | 12 097 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 592.00 | 13 098 113.00 | | -128 592.00 |
DL TOTAL (I) | 15 788 353.00 | 16 965 945.00 | | 15 788 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 013.00 | 400 834.00 | | 330 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 487.00 | 238 113.00 | | 85 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 118 408.00 | | 9 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 846.00 | 653 749.00 | | 302 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 325.00 | 1 411 103.00 | | 728 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 516 679.00 | 18 377 049.00 | | 16 516 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 532.00 | 1 081 158.00 | | 469 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 176.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 345.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 568 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 750 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 818 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | 180 751.00 | | 16 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 449.00 | 18 067 098.00 | | 518 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 041.00 | 4 968 985.00 | | 647 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 592.00 | 13 098 113.00 | | -128 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 685.00 | 18 906.00 | | 24 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 685.00 | 17 345.00 | | 24 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 228.00 | 77 224.00 | 6 228.00 | 6 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 228.00 | 77 224.00 | 6 228.00 | 6 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 228.00 | 77 224.00 | 6 228.00 | 6 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 846.00 | 302 846.00 | | 302 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 260.00 | 826 260.00 | 380 000.00 | 1 206 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 013.00 | 71 220.00 | 258 793.00 | 330 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 014.00 | 671 014.00 | | 671 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 274.00 | 1 497 274.00 | 380 000.00 | 1 877 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 325.00 | 469 532.00 | 258 793.00 | 728 325.00 |