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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 4 052 582.00 | | 4 052 582.00 | 4 052 582.00 |
CF Disponibilités | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 012.00 | | 4 102 012.00 | 4 102 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 462.00 | | 4 102 462.00 | 4 102 462.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 127.00 | -23 974.00 | | -31 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 408.00 | -7 153.00 | | 33 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281.00 | -30 127.00 | | 3 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096 061.00 | 32 121.00 | | 4 096 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 181.00 | 35 241.00 | | 4 099 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 462.00 | 5 114.00 | | 4 102 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 166.00 | 7 153.00 | | 13 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 408.00 | -7 153.00 | | 33 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VC Groupe et associés | 4 046 474.00 | 4 046 474.00 | | 4 046 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 096 061.00 | 4 096 061.00 | | 4 096 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 582.00 | 4 052 582.00 | | 4 052 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 181.00 | 4 099 181.00 | | 4 099 181.00 |