| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 534 991.00 | | 4 534 991.00 | 4 534 991.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 359.00 | | 4 536 359.00 | 4 536 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 559.00 | | 4 537 559.00 | 4 537 559.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 181.00 | -31 127.00 | | 2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 933.00 | 33 408.00 | | 172 933.00 |
DL TOTAL (I) | 176 214.00 | 3 281.00 | | 176 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357 364.00 | 4 096 061.00 | | 4 357 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 120.00 | | 3 907.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 344.00 | 4 099 181.00 | | 4 361 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 559.00 | 4 102 462.00 | | 4 537 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 990.00 | 46 574.00 | | 205 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 057.00 | 13 166.00 | | 33 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 933.00 | 33 408.00 | | 172 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | 750.00 | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 750.00 | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 527 464.00 | 4 527 464.00 | | 4 527 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 357 364.00 | 4 357 364.00 | | 4 357 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 990.00 | 4 534 990.00 | | 4 534 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 344.00 | 4 361 344.00 | | 4 361 344.00 |