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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
AP Constructions | 3 788.00 | 427.00 | 3 361.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 724.00 | 117.00 | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 679.00 | 16 153.00 | 37 526.00 | 53 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 707.00 | 17 304.00 | 130 403.00 | 147 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 926.00 | 304.00 | 99 622.00 | 99 926.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 339 823.00 | | 339 823.00 | 339 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 897.00 | 304.00 | 452 593.00 | 452 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 604.00 | 17 608.00 | 582 996.00 | 600 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 581.00 | 126 427.00 | | 215 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 820.00 | 89 155.00 | | 168 820.00 |
DL TOTAL (I) | 393 202.00 | 224 381.00 | | 393 202.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 981.00 | 47 121.00 | | 48 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 3 432.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 20 876.00 | | 57 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 271.00 | 24 633.00 | | 82 271.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 794.00 | 101 250.00 | | 189 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 996.00 | 325 632.00 | | 582 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 011.00 | | | 168 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 697.00 | | 25 405.00 | 143 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 395.00 | 147 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 395.00 | 58 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 523.00 | | 25 180.00 | 54 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 225.00 | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 595.00 | 9 105.00 | 21 395.00 | 29 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 595.00 | 9 105.00 | 21 395.00 | 29 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | 304.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | 304.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | 304.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 877.00 | 27 072.00 | 21 350.00 | 48 877.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 587.00 | 104 727.00 | 1 860.00 | 106 587.00 |
VW T.V.A. | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 816.00 | 168 011.00 | 21 350.00 | 189 816.00 |