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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
AP Constructions | 3 788.00 | 805.00 | 2 982.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 1 804.00 | 1 636.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 624.00 | 45 622.00 | 34 002.00 | 79 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 251.00 | 48 232.00 | 128 019.00 | 176 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 594.00 | 588.00 | 39 005.00 | 39 594.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 519 403.00 | | 519 403.00 | 519 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 890.00 | 588.00 | 615 302.00 | 615 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 141.00 | 48 821.00 | 743 320.00 | 792 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 155.00 | 224 402.00 | | 227 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 962.00 | 145 613.00 | | 222 962.00 |
DL TOTAL (I) | 458 916.00 | 378 815.00 | | 458 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 154.00 | 40 470.00 | | 13 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 787.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 27 837.00 | | 63 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 785.00 | 32 299.00 | | 69 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 404.00 | 101 413.00 | | 284 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 320.00 | 480 227.00 | | 743 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 079.00 | 88 378.00 | | 281 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 471.00 | | 554.00 | 176 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 176 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 86 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 072.00 | | 554.00 | 87 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 168.00 | 16 838.00 | 773.00 | 32 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 168.00 | 16 838.00 | 773.00 | 32 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 588.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 588.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | 588.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 063.00 | 9 819.00 | 3 244.00 | 13 063.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 089.00 | 45 229.00 | 1 860.00 | 47 089.00 |
VW T.V.A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 323.00 | 281 079.00 | 3 244.00 | 284 323.00 |