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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 674 865.00 | | 674 865.00 | 674 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 865.00 | | 674 865.00 | 674 865.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
110 Total général Actif | 692 238.00 | | 692 238.00 | 692 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 393 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 286.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 1 272.00 | 1 356.00 | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 151.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 272.00 | 1 507.00 | | 1 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 234.00 | -1 507.00 | | -1 234.00 |
280 Produits financiers | 54 526.00 | 79 310.00 | | 54 526.00 |
294 Charges financières | 2 585.00 | 3 050.00 | | 2 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 2 583.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 286.00 | 72 169.00 | | 50 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 865.00 | | | 673 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 421.00 | | | 421.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 421.00 | | | 421.00 |