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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 674 865.00 | | 674 865.00 | 674 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 865.00 | | 674 865.00 | 674 865.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
110 Total général Actif | 704 997.00 | | 704 997.00 | 704 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 393 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 934.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 38.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 38.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 635.00 | 1 272.00 | | 1 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 635.00 | 1 272.00 | | 1 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 635.00 | -1 234.00 | | -1 635.00 |
280 Produits financiers | 70 032.00 | 54 526.00 | | 70 032.00 |
294 Charges financières | 2 104.00 | 2 585.00 | | 2 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | 421.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 316.00 | 50 286.00 | | 65 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 865.00 | | | 674 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 977.00 | | | 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 977.00 | | | 977.00 |