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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 481.00 | 1 975.00 | 3 506.00 | 5 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 549.00 | 1 975.00 | 16 574.00 | 18 549.00 |
060 Stock marchandises | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
084 Disponibilités | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
110 Total général Actif | 82 567.00 | 1 975.00 | 80 592.00 | 82 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 968.00 | | | 129 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
252 Charges sociales | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | | | 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |